8 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Geçtiğimiz hafta içerisinde Fed’in son toplantısının tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda, yetkililerin faiz oranlarının zirveye yaklaştığını, enflasyonun artış riskinin düştüğünü ve 2024 yılında faiz indirimine gidilebileceğini belirttiği görüldü. Fakat faiz indiriminin zamanlaması konusunda netlik olmaması, Ons Altın’da satış baskısı yarattı. Akabinde Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret artışları verileri açıklandı. Aralık ayında tarım dışı istihdam 170K beklentisinin üzerinde 216K artarken, işsizlik oranı %3,8 beklentisinin altında %3,7 oldu. Ortalama saatlik kazançlar da aylık %0,4, yıllık %4,1 arttı. Bugün ise piyasalarda veri akışı açısından sakin bir gün olacak.

Yeni haftaya satıcılı bir şekilde başlayan Ons Altın, 2030 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 2030 seviyesinin kaybedilmesi durumundaysa 2020 - 2010 bandı takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 2038 (22GHO) ve 2052 seviyeleri hedeflenebilir.

DESTEK 2030 2020 2010
DİRENÇ 2038 2052 2082
Gümüş
Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar, bankanın 2024 yılı içerisinde faiz indirimine yakın olduğunu ancak zamanlama konusunda katı bir tutum sergilediğini ortaya koydu. Fed’in faiz indirimi zamanlaması hakkında belirsizlik devam ederken, Ons Gümüş satıcılı bir seyir izledi. Cuma günü ise ABD’den tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret artışı verileri geldi. Tarım dışı istihdam Aralık ayında 170 bin kişi artması beklenirken, 216 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise %3,8 olması beklenirken, %3,7 olarak gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,4, yıllık %4,1 artış gösterdi. Bugün piyasalarda önemli bir veri gündemi yok.

Geçtiğimiz hafta içinde gelen düşüşle birlikte 200 günlük hareketli ortalamanın sert bir şekilde kırıldığı ve satışların 23 dolar seviyesine kadar derinleştiği görülmekte. Gün içerisinde 22.85 – 22.65 bandı destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanma hareketlerindeyse 23.27 (100GHO) ve 23.66 (200GHO) seviyeleri hedeflenebilir.

DESTEK 22.85 22.65 22.40
DİRENÇ 23.27 23.66 24.00
DXY (Dolar Endeksi)
Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nın (FOMC) Çarşamba günü yayımladığı toplantı tutanakları sonrasında toparlanma eğilimini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem günündeyse önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Teknik olarak incelediğimizde 100.70 desteğinden alıcı bulan dolar endeksi yukarı yönlü hareketine devam etme isteği içerisinde. An itibariyle 102.50 direncini aşmaya çalışan endekste direnç üstü kapanışlar takip edilebilir. 102.50 seviyesinin aşılması durumundaysa yükselişlerin 200 günlük hareketli ortalama olan 103.56’ya kadar devam etmesi beklenilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmaların gelmesi durumundaysa 102.29 (22GHO) ve 101.90 destekleri izlenebilir.

DESTEK  102.29  101.90 101.50
DİRENÇ  102.50 103.15 103.56
EURUSD
Piyasalar, geçen haftanın sonunda Euro bölgesinden gelen enflasyon verisine odaklandı. Avrupa İstatistik Ofisi, Euro bölgesinde Aralık ayında yıllık enflasyonun %2.9, aylık enflasyonun ise %0.2 olduğunu duyurdu. Kasım ayında yıllık enflasyon %2.4 idi. Bu veri, bölgede enflasyonun arttığını ve Euro bölgesinde yıl sonu enflasyonunun %2.9 olduğunu gösterdi. Avrupa Merkez Bankası ise enflasyon hedefini %2 olarak belirlemişti. Bugün piyasalar, TSİ 13:00’da açıklanacak olan Euro bölgesi işsizlik oranı verisini izleyecek.

Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle aşağı yönlü bir hareket sergileyen parite, son günlerde yatay bir görünüm izlenmekte. An itibariyle 1.0944 seviyelerinde fiyatlanan paritede, 1.0965 ve 1.11017 seviyeleri gün içerisinde direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 1.0910 ve 1.0846 (200GHO) seviyeleri önemli destek noktaları olacaktır.

DESTEK  1.0910 1.0846 1.0760
DİRENÇ   1.0945  1.0965 1.1017
GBPUSD
GBPUSD paritesi, son dönemde dolar endeksindeki yükseliş kaynaklı yaşadığı kayıpları telafi etmeye çalışıyor. Haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Dolar endeksindeki toparlanma eğilimiyle birlikte aşağı yönlü fiyatlanan GBPUSD paritesi, son zamanlardaki kayıplarının bir kısmını telafi etmeyi başardı. Gün içerisinde 1.2725 ve 1.2802 seviyeleri direnç, 1.2665 (22GHO) ve 1.2592 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK 1.2665 1.2592 1.2545
DİRENÇ 1.2725 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Ham Petrol fiyatları, Kızıldeniz’de yaşanan siyasi krizler ve stoklarda azalma nedeniyle yükselişe geçti. Ancak Suudi Arabistan’ın Asya’ya olan satış fiyatlarını 2 dolar indirmesi, haftanın başında fiyatlarda düşüşe yol açtı. Bugün %1’den fazla gerileyen Ham Petrol fiyatlarının yanında, Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken Avrupa ve ABD borsalarının seyri takip edilebilir.

Kızıldeniz’de ki gerilim ve stoklardaki azalışlarla birlikte bir miktar toparlanan ham petrol, yeni haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Gün içerisinde 72.25 ve 71.28 dolar seviyeleri destek, 73.85 ve 75.00 dolar seviyeleriyse direnç olarak takip edilebilir.

DESTEK  72.25 71.28 69.60
DİRENÇ   73.85 75.00  76.15