8 Şubat 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Fed’in faizleri sabit tutması ve ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerle birlikte erken faiz indirimi beklentilerinin törpülenmesi, Ons Altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Piyasalar, dün ABD’den gelen İhracat ve Ticaret dengesi verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin yaptığı açıklamaları izledi. ABD’nin ihracatı, piyasa tahminlerinin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Ticaret açığı ise -61,90 milyar dolardan -62,20 milyar dolara yükseltildi. Fed yetkililerinden Richmond Fed Başkanı Barkin, ABD ekonomisinin geleceğine ilişkin belirsizlikleri vurgulayarak, Fed’in faiz indirimine yönelik aceleci davranmaması gerektiğini söyledi. Barkin, bu yıl ne kadar faiz indirimi olacağına dair soruları yanıtsız bırakarak, “Faiz oranları benim için önemli değil. Ekonomik durumu ve sonuçları değerlendiriyorum. Ekonomiye güvenim artana kadar faiz indirimine gitmek istemiyorum” dedi. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise, faiz indirimine karar vermeden önce enflasyonun hedefe yaklaştığına dair daha fazla emin olmak istediğini ifade etti. Collins “Para politikası şu anda uygun seviyede. Ekonomik verileri ve görünümü yakından izliyoruz. Ekonomik güvenimiz yükseldikçe, yılsonuna doğru para politikasını gevşetebiliriz” şeklinde konuştu. Bugün, ABD’de işsizlik maaşı başvuruları verisi, piyasaların odak noktası olacak.

Kısa vadeli görünümde, 2025 - 2010 dolar arasındaki bölge, Ons Altın için önemli bir destek seviyesi olarak işlev görebilir. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması halinde, 2035 ve 2052 dolar seviyeleri, Ons Altın için potansiyel direnç noktaları olarak belirlenebilir.

DESTEK 2025 2010 2000
DİRENÇ 2035 2052 2082
Gümüş
Ons Gümüş, Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki beklentilerle birlikte baskı altında kalmaya devam ediyor. Piyasalar, dün ABD’den gelen İhracat ve Ticaret dengesi verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin yaptığı açıklamaları izledi. Fed yetkilileri, faiz indirimine gitmeden önce ekonomik güven ve enflasyon hedefine ulaşmak istediklerini belirtti. Bugün, ABD’de işsizlik maaşı başvuruları verisi, piyasaların ilgisini çekecek. Beklentiler, bir önceki ay 224K olan verinin 221K olarak gerçekleşmesi yönünde.

Kısa vadeli analizde, 22.40 - 22.00 dolar aralığı, ons gümüş üzerinde aşağı yönlü hareketi sindirebilecek kritik bir destek bölgesi olarak görülüyor. Fiyatın bu bölgeden yukarı yönlü bir tepki vermesi durumunda, 22.75 ve 23.10 dolar seviyeleri, yükselişi sınırlayabilecek potansiyel direnç noktaları olarak takip edilebilir.

DESTEK 22.40 22.00 21.75
DİRENÇ 22.75 23.10 23.30
DXY (Dolar Endeksi)
ABD ekonomisi, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen istihdam artışı ve büyüme oranıyla güçlü bir görünüm ortaya koydu. Bu da Fed’in yakın bir zamanda faiz indirimine gitmeyeceği yönünde bir algı oluşturdu. Bu algı, doların değer kazanmasına ve dolar endeksinin son 90 günün zirvesine çıkmasına yol açtı. Dün ise bir miktar geri çekilen dolar endeksi, yeni güne de hafif satıcılı başladı. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilebilir.

Hafta başında son üç ayın zirvesini gören dolar endeksi üzerinde kısa vadeli geri çekilmeler görülmekte. Gün içerisinde 103.80 ve 130.60 seviyeleri destek, 104.20 – 104.30 bandıysa direnç olarak takip edilebilir.

DESTEK  103.80  103.60 103.32
DİRENÇ  104.20 104.30 104.70
EURUSD
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz politikası duruşu, dün bankanın yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel’in yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Schnabel, Euro Bölgesi’nde ekonomik verilerin son dönemde iyileşme gösterdiğini ancak enflasyonun hala düşük seyrettiğini söyledi. Schnabel, bu nedenle AMB’nin faiz indirimlerine yönelik acele etmemesi ve verileri yakından izlemesi gerektiğini ifade etti. Bugün Euro bölgesinde AMB’den Lane’ nin yapacağı konuşma takip edilecek. Dolar tarafında ise, bugün ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvurularının son durumu izlenecek. Bu veri, ABD işgücü piyasasının toparlanma hızını göstermesi açısından önemli. Piyasa beklentisi, işsizlik haklarından yararlanma başvurularının 230 bin olarak gerçekleşmesi yönünde. Geçen hafta bu rakam 224 bin olarak açıklanmıştı.

EURUSD paritesi, dolar endeksinin son günlerde elde ettiği yükselişin bir kısmını geri vermesiyle birlikte yaşadığı düşüşün etkisini azaltmaya çalışıyor. Kısa vadede, alımların sürmesi halinde 1.0785 (100GHO) - 1.0835 (200GHO) dolar arasındaki bölge, parite için kritik bir direnç seviyesi olarak işlev görebilir. Paritenin bu seviyeyi aşması, yükseliş ivmesini artırabilir. Düşüş trendinin devam etmesi durumunda ise, 1.0760 – 1.0730 dolar seviyeleri, destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  1.0760 1.0730 1.0690
DİRENÇ   1.0785  1.0835 1.0865
GBPUSD
GBPUSD paritesi, dolar endeksinin son günlerde elde ettiği yükselişin bir kısmını geri vermesiyle birlikte toparlanma eğilimi gösterdi. Bugün, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann’ın konuşması piyasaların gündeminde olacak.

Gün içerisinde, 1.2650 – 1.2685 bandı kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1.2610 – 1.2560 (200GHO) bandı önemli bir destek konumu olarak izlenebilir.

DESTEK 1.2560 1.2545 1.2500
DİRENÇ 1.2610 1.2650 1.2675
Ham Petrol
Son günlerde satıcılı bir seyir izleyen Petrol fiyatları, dün gelen yükselişle birlikte bir miktar toparlandı. Diğer taraftan Orta Doğu’da yaşanan gerginlikler, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD’nin Yemen’deki Husi hedeflerine düzenlediği saldırılarda, Husilerin Irak’taki bir komutanının öldürüldüğü bildirildi. Husiler ise, Kızıldeniz’de İsrail’e giden veya gelen gemilere karşı füze ve dron saldırıları gerçekleştirdi. Bu arada, ABD Enerji Bilgi Dairesi, ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde 5 milyon varil arttığını duyurdu. Bu veri, petrol arzının fazla olduğunu gösteriyor. Ancak petrol fiyatlarını düşüren bu faktörler, kalıcı olmayabilir. Orta Doğu’da siyasi durumun değişmesi veya küresel talebin artması, fiyatları yükseltebilir. Bu nedenle, petrol piyasasında her iki yönde de sert hareketler olabileceğini unutmamak gerekir.

Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü sert hareketler gerçekleştiren Ham petrol üzerinde tepki alımlarının geldiği görülmekte. Gün içerisinde 74.15 (22GHO) ve 75.00 seviyeleri direnç, 73.85 ve 73.20 (50GHO) seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  73.85  73.20 72.25
DİRENÇ  74.15 75.00 76.13