EURUSD
Parite, sabah saatlerinde 1,1735 seviyelerinde işlem görerek güne dünkü 1,1750 denemelerinin ardından yatay-negatif bir başlangıç yaptı. Piyasa tamamen bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda.
Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi, paritenin haftalık kapanış yönünü belirleyecek. Geçtiğimiz ayki 178 binlik sürpriz artışın ardından, bu ay beklentilerin üzerinde gelebilecek güçlü bir veri, Dolar Endeksi'ni (DXY) yukarı iterek pariteyi 1,17 desteğinin altına çekebilir. Aksine, istihdamda görülecek bir yavaşlama, Fed'in faiz patikasında ‘yumuşama’ beklentisini artırarak Euro'yu yeniden 1,18 direncine taşıyacaktır.
Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik barış mutabakatı umutları, petrol fiyatlarını 115 dolardan 100 dolar sınırına çekerek küresel risk iştahını destekledi. Ancak ECB'nin son anketleri, Euro Bölgesi için 2026 enflasyon beklentilerinin hala %2,7 gibi yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki bu volatilite, Euro Bölgesi ekonomisi için ‘stagflasyon’ (durgunluk içinde enflasyon) riskini canlı tutarak Euro'nun yukarı yönlü ataklarını sınırlıyor.
| DESTEK | 1.1700 | 1.1680 | 1.1620 |
| DİRENÇ | 1.1760 | 1.1850 | 1.1920 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah saatlerinde 45,36 seviyelerinde işlem görerek güne dünkü kapanışın üzerinde başladı. Haftalık bazda %0,44 yükseliş kaydeden kurda, küresel jeopolitik riskler ve ABD veri akışı ana belirleyici konumunda.
Dün akşam saatlerinde İran ve BAE tarafında gerçekleştiği iddia edilen patlamalar ve ABD ordusunun operasyon düzenlediğine dair haber akışı, küresel risk iştahını vurdu. Barış umutlarıyla gevşeyen petrol fiyatlarının bu haberlerle yeniden hareketlenmesi ve güvenli liman arayışının güçlenmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altına aldı. TL, dünkü enflasyon şoku sonrası bu küresel gerginlikle beraber 45,35 direncinin üzerine sarktı.
TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam rezervler 1 Mayıs haftasında 5,5 milyar dolar azalarak 165,4 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervlerindeki bu sert düşüş, bankanın kurdaki volatiliteyi dengelemek için likidite araçlarını aktif kullandığını gösteriyor. Bugün saat 14:30’da açıklanacak yeni veriler ve piyasadaki geçici rezerv durumu, kurun 45,50 barajına yaklaşma hızını etkileyecektir.
| DESTEK | 45.00 | 44.50 | 43.90 |
| DİRENÇ | 45.50 | 46.00 | 47.00 |
XAUUSD
Ons altın, sabah saatlerinde $4.721$ seviyelerinde işlem görerek güne dünkü $4.753$ rekor denemesinin ardından hafif bir soluklanma ile başladı. Piyasa şu an tamamen TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD istihdam verilerine kilitlenmiş durumda.
Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi, altının haftalık kapanışını belirleyecek. Mart ayındaki 178 binlik güçlü artışın ardından, Nisan ayı için beklentiler 62 bin seviyesinde oldukça düşük. Eğer veri beklentilerin altında kalırsa, Fed'in faiz indirim ihtimali güçlenecek ve bu durum altını $4.800$ direncine taşıyabilecektir. Aksine, güçlü bir veri doları şahlandırarak altında dünkü kazançların geri verilmesine neden olabilir.
Washington ve Tahran arasındaki barış mutabakatı görüşmeleri, piyasalarda ‘risk off’ (riskten kaçış) modunu bir miktar zayıflattı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasına dair umutlar petrol fiyatlarını baskılarken, altının ‘güvenli liman’ talebini de sınırlıyor. Ancak uzmanlar, barış görüşmelerinin henüz sonuçlanmadığına ve her türlü olumsuz haber akışının altını hızla $4.765$ seviyesindeki 12 günlük zirvesine döndürebileceğine dikkat çekiyor.
| DESTEK | 4700 | 4650 | 4580 |
| DİRENÇ | 4750 | 4820 | 4900 |
XAGUSD
Gümüş, sabah saatlerinde $80,08 seviyelerinde işlem görerek güne dünkü $77,80$ direncini hacimli kırmanın verdiği moralle başladı. Piyasa şu an tamamen TSİ 15:30'da açıklanacak olan ve metaller üzerinde sert dalgalanma yaratması beklenen ABD istihdam verilerine kilitlenmiş durumda.
ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik ‘bir sayfalık mutabakat zaptı’ haberleri dün petrolü baskılayarak gümüşe alım getirmişti. Ancak bu sabah ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Boğaz'da bazı saldırıları engellediğine dair açıklamaları, barış umutlarını bir miktar kırılgan hale getirdi. Bu durum, gümüşün hem ‘endüstriyel talep’ (barış iyimserliği) hem de ‘güvenli liman’ (çatışma riski) özelliklerini aynı anda çalıştırarak fiyatın $80$ dolar üzerinde kalmasını sağlıyor.
Silver Institute tarafından yayımlanan son rapor, gümüş piyasasının üst üste altıncı yılında da yapısal arz açığı vereceğini (762 milyon ons stok erimesi) teyit etti. Bu temel verinin üzerine Bank of America analistlerinin, fiziksel kıtlığın derinleşmesi durumunda gümüş için $135 - $309 bandını işaret eden yeni raporu, spekülatif alımları tetikledi. $77,57$ seviyesindeki 50 günlük ortalamanın üzerine çıkılması, teknik olarak ‘ayı’ piyasasının sona erdiğine dair en güçlü sinyal olarak kabul ediliyor.
| DESTEK | 79.50 | 78.20 | 76.80 |
| DİRENÇ | 81.20 | 82.80 | 84.50 |
HAM PETROL
WTI ham petrol, sabah saatlerinde $95,47 seviyelerinde işlem görerek dünkü dip seviyelerinden yaklaşık %0,7 yükselişle güne başladı. Brent petrol ise yeniden $101 barajının üzerine tırmanmış durumda.
7 Nisan’da ilan edilen ateşkese rağmen, dün gece Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İran unsurları arasında yeni bir sıcak çatışma yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), füze ve drone saldırılarına karşı İran hedeflerini vurduğunu duyurdu. Barış mutabakatına dair nihai yanıt beklenirken gelen bu askeri hareketlilik, dün $90$ doların altına sarkan petrol fiyatlarında ‘jeopolitik risk primi’ni hızla geri getirdi.
EIA (Enerji Bilgi İdaresi) verilerine göre, ABD ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 2,3 milyon varil azalarak 457,2 milyon varile geriledi. Benzin stoklarındaki 2,5 milyon varillik düşüşle birleşen bu veri, yaz sezonu öncesi talep tarafındaki direnci kanıtlarken, çatışma haberleriyle sarsılan piyasada fiyatların $95$ dolar üzerinde teknik bir zemin oluşturmasına yardımcı oldu.
| DESTEK | 95.00 | 93.50 | 92.00 |
| DİRENÇ | 97.50 | 99.00 | 101.00 |
S&P500
S&P 500 endeksi, dün günü %0,38 düşüşle 7.337,11 puandan kapatarak rekor zirvesinden sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Bu sabah vadeli işlemler, jeopolitik gerginlik ve veri bekleyişiyle 7.345 seviyelerinde hafif alıcılı/yatay bir seyir izliyor.
Washington ve Tahran arasındaki barış mutabakatı umutları, dün gece Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yeni sıcak temasla sarsıldı. ABD’nin İran hedeflerini vurduğuna dair haberlerin ardından petrolün yeniden $100$ dolara yaklaşması, havacılık ve nakliye hisseleri üzerinde baskı yarattı. Piyasa, barış görüşmelerinin ‘ölü doğup doğmadığını’ anlamaya çalışırken, savunma sektörü hisselerinde seçici alımlar gözleniyor.
Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan NFP verisi (Beklenti: 65K), haftalık kapanışın kaderini belirleyecek. Dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklenti üstü gelmesi, istihdam piyasasında bir soğuma sinyali olarak algılanmıştı. Eğer bugün istihdam verisi de zayıf gelirse, Fed’in faiz indirimlerini öne çekebileceği beklentisi teknoloji hisselerini (AI grubu) yeni bir zirveye taşıyabilir.
| DESTEK | 7320 | 7250 | 7180 |
| DİRENÇ | 7400 | 7500 | 7620 |
