EURUSD
EUR/USD paritesi seans içerisinde 1,1599 seviyelerinden işlem görerek 1,1579 dip seviyesinden gelen hafif tepki alımlarıyla kritik 1,1600 psikolojik eşiğini yeniden geri kazanmaya çalışıyor. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde piyasada pozisyon dengeleme çabası öne çıkıyor.
Piyasaların ana odak noktası, Fed'in Eylül ayı faiz indirimi büyüklüğüne ve yıl sonu patikasına yön verecek olan ABD Temmuz ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne kilitlenmiş durumda. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ($91+ seviyeleri) tetiklediği küresel enflasyon endişeleri Dolar talebini diri tutsa da dezenflasyon sürecinin korunduğunu teyit edecek ılımlı bir veri seti, Dolar bacağındaki baskıyı hafifleterek paritede 1,1630 – 1,1660 aralığına doğru toparlanma alanını genişletebilir.
Euro Bölgesi tarafında ise ECB yetkililerinin temkinli faiz indirimi söylemleri paritedeki satış baskısını sınırlayan ana kurumsal destek konumunu sürdürüyor. 1,1590 – 1,1600 tabanının korunması durumunda veri sonrasında 1,1635 ve 1,1670 dirençleri hedeflenebilir; 1,1570 seviyesinin altına kalıcı sarkmalarda ise 1,1540 ana desteği izlenecektir.
| DESTEK | 1.1590 | 1.1560 | 1.1525 |
| DİRENÇ | 1.1635 | 1.1670 | 1.1710 |
USDTRY
USD/TRY kuru seans içerisinde 48,31 seviyelerine yükselerek $48,30$ ara direncinin üzerine yerleşiyor ve tarihi zirve bölgesinde yukarı yönlü adımlarını sürdürüyor. TCMB'nin TL depo alım ihaleleri ve sterilizasyon adımlarıyla piyasadaki likidite fazlasını çekmesine karşın, ay sonu ve dönemsel kurumsal döviz yükümlülükleri ile ithalat kaynaklı döviz talebi kurdaki yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor.
Merkez Bankası, piyasadaki fazla likiditeyi kontrol altında tutarak gecelik faizlerin politika faizi etrafında kalmasını sağlıyor. TL mevduat getirilerinin sunduğu yüksek getiri yerel para birimine güçlü bir taban oluştursa da şirketlerin bilanço kapama ve dış ticaret kaynaklı döviz alımları kurdaki aşağı yönlü düzeltmelerin son derece sınırlı kalmasına yol açıyor.
Küresel tarafta ise piyasaların odak noktası, bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna kilitlenmiş durumda. Fed'in faiz patikasına yönelik fiyatlamalar Dolar Endeksi'nde (DXY) dalgalanma yaratsa da kur tarafında ana belirleyici yurt içi döviz talebi ve arz-talep dengesi olmaya devam ediyor.
| DESTEK | 48.15 | 47.90 | 47.50 |
| DİRENÇ | 48.45 | 48.70 | 49.00 |
XAUUSD
Ons Altın (XAU/USD) seans içerisinde 4.434$ seviyelerine toparlanarak $4.321$ dip seviyesinden gelen güçlü tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ediyor ve $4.440$ ara direnç eşiğini test ediyor. Günün ilk yarısında yaşanan sert likidasyon dalgasının ardından teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinden çıkış çabası, veri öncesi pozisyon dengeleme alımlarını devreye sokmuş durumda.
Piyasaların odak noktası, TSİ 15:30'da açıklanacak olan kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna kilitlenmiş bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ($91+ bandı) yarattığı enflasyonist endişeler tahvil getirilerini yukarıda tutarak değerli metaller üzerindeki baskıyı tamamen dağıtmasa da dezenflasyon eğilimini teyit edecek ılımlı bir PCE verisi, fiyatları $4.480 – $4.520$ bandına doğru taşıyabilecek bir rahatlama rallisini tetikleyebilir.
Merkez bankalarının stratejik rezerv biriktirme eğilimi ve Orta Doğu transit hatlarındaki jeopolitik belirsizlikler, derinleşen geri çekilmelerde kurumsal alıcıları piyasaya çekmeye devam ediyor. $4.400$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece veri sonrasında $4.475$ ve $4.515$ dirençleri hedeflenebilir; $4.400$ altına yeniden sarkılması halinde ise $4.360$ seviyesi izlenecektir.
| DESTEK | 4400 | 4360 | 4320 |
| DİRENÇ | 4475 | 4515 | 4560 |
XAGUSD
Gümüş (XAG/USD) seans içerisinde $65,83 seviyelerine yükselerek $63,96 dip seviyesinden başlattığı toparlanma hareketini sürdürüyor ve kayıplarının bir kısmını telafi ederek $66,00 eşiğini geri kazanma mücadelesi veriyor. Altın tarafında $4.321 dip seviyesinden gelen sert alım tepkisine paralel olarak gümüşte de kısa pozisyon kapamaları ve aşırı satım bölgesinden gelen tepki alımları fiyatlamayı yukarı taşıyor.
Piyasaların ana odak noktası, TSİ 15:30'da açıklanacak olan kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna kilitlenmiş durumda. Petrol fiyatlarının $91 üzerindeki seyrinin tetiklediği enflasyonist endişeler ve tahvil getirileri değerli metaller üzerinde baskı unsuru olmaya devam etse de, dezenflasyon eğilimini teyit edecek ılımlı bir PCE verisi Dolar bacağını zayıflatarak paritede $66,80 – $67,50 bandına doğru toparlanma ivmesini hızlandırabilir.
Endüstriyel tarafta fotovoltaik güneş panelleri, elektrikli araç bataryaları ve yapay zekâ veri merkezleri altyapısından gelen fiziki talep, yapısal arz açığı zeminini koruyarak geri çekilmelerde kurumsal alımların devreye girmesini sağlıyor. $65,20 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece veri sonrasında $66,80 ve $67,90 dirençleri hedeflenebilir; $65,00 altına sarkılması halinde ise $64,20 seviyesi yeniden gündeme gelecektir.
| DESTEK | 65.20 | 64.20 | 63.50 |
| DİRENÇ | 66.80 | 67.90 | 68.75 |
HAM PETROL
WTI Ham Petrol (OILUSD) seans içerisinde $90,79 seviyelerine çekilerek $91,44 zirvesinden gelen sınırlı kâr satışlarıyla konsolidasyon sürecine giriyor ve $90,50 ara destek bölgesini test ediyor. $81,00 tabanından başlayan sert yükseliş hareketinin ardından gelen bu hafif geri çekilme, TSİ 15:30'da açıklanacak kritik ABD makro verileri öncesinde piyasadaki kâr realizasyonu ve pozisyon dengeleme ihtiyacını yansıtıyor.
Küresel piyasalarda gözler, Fed'in para politikası adımlarına doğrudan yön verecek olan ABD Temmuz ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve 2. çeyrek GSYH büyüme revizyonuna çevrilmiş durumda. Enerji fiyatlarındaki $91+ seviyelerinin küresel dezenflasyon sürecine etkileri tartışılırken, verinin ılımlı gelmesi Dolar bacağını zayıflatarak emtia genelinde risk iştahını yeniden canlandırabilir.
Orta Doğu ve kritik deniz taşımacılığı rotalarındaki jeopolitik risk primi ile OPEC+ grubunun arz disiplini, petrolde derin satışların önünü kesen ana kurumsal dayanaklar olmaya devam ediyor. $90,00 psikolojik eşiğinin üzerinde kalıcılık korunduğu sürece veri sonrasında $91,60 ve $92,80 dirençleri hedeflenebilir; $90,00 altına sarkılması halinde ise $88,80 seviyesi izlenecektir.
| DESTEK | 90.20 | 89.10 | 87.90 |
| DİRENÇ | 91.60 | 92.80 | 94.10 |
NAS100
Nasdaq 100 vadeli endeksi seans içerisinde 29.123 seviyelerine toparlanarak 29.041 dip seviyesinden gelen alımlarla 29.100 eşiğinin üzerine çıkıyor ve 29.000 ana psikolojik desteği üzerindeki taban oluşumunu teyit etmeye çalışıyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ($91+ seviyeleri) tetiklediği enerji enflasyonu endişeleri teknoloji hisseleri üzerindeki genel baskıyı sürdürse de, aşırı satım bölgesine inen teknik göstergeler kısa vadeli tepki alımlarını ve pozisyon dengelemelerini devreye sokmuş durumda.
Piyasaların odak noktası, TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH büyüme revizyonuna kilitlenmiş bulunuyor. Veri öncesinde mega-cap büyüme ve yarı iletken hisselerinde gözlenen dip arayışı, dezenflasyon sürecinin korunduğunu gösterecek ılımlı bir veri akışıyla birleştiği takdirde endekste 29.300 – 29.450 aralığına doğru güçlü bir rahatlama sıçramasını tetikleyebilir.
Teknik görünümde 29.000 seviyesi ana savunma hattı olarak önemini koruyor. 29.100 üzerinde tutunmanın sürmesi halinde veri sonrasında 29.280 ve 29.450 dirençleri hedeflenebilir; olası satış baskısının yeniden artması durumunda ise 29.000 ve 28.850 destekleri takip edilecektir.
| DESTEK | 29050 | 28850 | 28600 |
| DİRENÇ | 29280 | 29450 | 29680 |
