EURUSD
EUR/USD paritesi seans içerisinde 1,1626 seviyelerinde işlem görerek 1,1612 konsolidasyon bölgesinden yeniden yukarı yönlü kıpırdanıyor ve kritik 1,1600 psikolojik eşiğinin üzerindeki kazanımlarını koruyor. TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde piyasada dar bantta dengelenme ve temkinli pozisyon ayarlamaları devam ediyor.
Piyasaların ana odağı, Fed'in faiz indirim patikasının büyüklüğünü belirleyecek olan ABD Temmuz ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne kilitlenmiş durumda. Petrol fiyatlarının $93 üzerine yerleşmesinin yarattığı küresel enflasyonist baskılara rağmen, paritenin 1,1600 üzerinde tutunabilmesi Dolar bacağındaki yükseliş isteğinin veri öncesinde sınırlandığını gösteriyor. Beklentiler dahilinde veya ılımlı gelecek bir PCE verisi, paritede 1,1640 – 1,1675 direnç bandına doğru alımları tetikleyebilir.
Euro Bölgesi tarafında ECB yetkililerinin dengeli faiz indirimi söylemleri Euro'ya destek vermeyi sürdürürken, 1,1610 seviyesi kısa vadeli dinamik destek konumunda bulunuyor. 1,1635 seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü ivme güçlenebilir; 1,1600 altına sarkmalarda ise 1,1575 desteği takip edilecektir.
| DESTEK | 1.1610 | 1.1575 | 1.1540 |
| DİRENÇ | 1.1645 | 1.1680 | 1.1715 |
USDTRY
USD/TRY kuru seans içerisinde 48,43 seviyelerine yükselerek 48,37 zirvesini tazeliyor ve 48,45 ara direnç eşiğinin hemen altında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. TCMB'nin TL depo alım ihaleleri ve sterilizasyon adımlarıyla piyasadaki likidite fazlasını çekmesine karşın, ay sonu kurumsal döviz yükümlülükleri, vadesi gelen dış borç ödemeleri ve ithalat kaynaklı döviz talebi kurdaki yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor.
Merkez Bankası, piyasadaki fazla likiditeyi kontrol altında tutarak gecelik repo faizlerinin politika faizi etrafında dalgalanmasını sağlıyor. Yüksek TL mevduat faizleri yerel para birimine koruyucu bir taban sunsa da kurumsal döviz talebinin kesintisiz devam etmesi, geri çekilmelerin son derece sığ kalmasına yol açıyor.
Küresel tarafta ise piyasaların odak noktası, TSİ 15:30'da açıklanacak olan kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH büyüme revizyonuna çevrilmiş durumda. Petrol fiyatlarının $93 üzerine tırmanmasının yarattığı küresel enflasyon baskısı ve Dolar talebi izlenirken, yurt içi tarafta ana belirleyici döviz arz-talep dengesi olmaya devam ediyor.
| DESTEK | 48.20 | 48.00 | 47.60 |
| DİRENÇ | 48.45 | 48.70 | 49.00 |
XAUUSD
Ons Altın (XAU/USD) seans içerisinde 4.425$ seviyelerine toparlanarak 4.404 desteğinden gelen tepki alımlarıyla yeniden $4.420 – 4.430 bandına yerleşiyor. Kritik 4.400 psikolojik eşiğinin hemen üzerinden gelen kurumsal alımlar, TSİ 15:30'da açıklanacak ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde sarı metalde taban arayışını destekliyor.
Petrol fiyatlarının 93,30 ile yeni zirvelere koşması enflasyon risklerini sıcak tutarak tahvil faizleri üzerinden baskı oluştursa da, yatırımcıların veri öncesinde risk primini ve güvenli liman pozisyonlarını koruma isteği düşüşlerin sınırlı kalmasını sağlıyor. Açıklanacak çekirdek enflasyon göstergelerinde ılımlı bir tablonun teyit edilmesi, paritede $4.450 – 4.485 direnç aralığına doğru yeni bir ivmelenmeyi beraberinde getirebilir.
Teknik görünümde 4.400 ana savunma hattı önemini koruyor. 4.435 ara direncinin aşılması durumunda yukarı yönlü hareket 4.460 ve 4.485 seviyelerine doğru genişleyebilir; olası geri çekilmelerde ise 4.410 ve 4.385 destek kademeleri takip edilecektir.
| DESTEK | 4400 | 4365 | 4320 |
| DİRENÇ | 4445 | 4485 | 4525 |
XAGUSD
Gümüş (XAG/USD) seans içerisinde $66,73 seviyesine tırmanarak $66,65 yerel zirvesini tazeliyor ve $66,70 ara direnç eşiğini aşarak yukarı yönlü toparlanma atağını güçlendiriyor. Altın tarafında $4.404 seviyesinden gelen tepki alımlarının ($4.425+) etkisiyle değerli metallerde dip oluşumunun korunması, gümüşün kayıplarını hızla telafi etmesini ve alıcıların kontrolü yeniden ele geçirmesini sağlıyor.
Piyasaların ana odağı, TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna kilitlenmiş bulunuyor. Petrol fiyatlarının $93 üzerine yerleşmesine rağmen paritenin $66,50 üzerinde kalıcılık sağlaması, yatırımcıların veri öncesinde baz dezenflasyon trendine ve Fed'in gevşeme patikasına olan güvenini koruduğuna işaret ediyor. Beklentileri karşılayan veya ılımlı gelecek bir PCE verisi, gümüşte $67,50 – $68,20 bandına doğru yükseliş hareketini tetikleyebilir.
Endüstriyel tarafta yenilenebilir enerji, elektrikli araç bataryaları ve yapay zekâ veri merkezleri altyapısından gelen fiziki talep yapısal arz açığı zeminini beslemeyi sürdürüyor. $66,20 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü momentumun $67,20 ve $68,10 dirençlerini test etmesi beklenebilir; olası geri çekilmelerde ise $65,90 seviyesi ilk destek olarak izlenecektir.
| DESTEK | 66.20 | 65.50 | 64.80 |
| DİRENÇ | 67.20 | 68.10 | 69.00 |
HAM PETROL
WTI Ham Petrol (OILUSD) seans içerisinde $94,00 seviyesine ulaşarak yukarı yönlü rallisini hızlandırıyor ve $93,30 zirvesini aşarak $94,00 psikolojik direnç eşiğini test ediyor. $90,79 seviyesindeki konsolidasyonun ardından başlayan güçlü alım dalgası, kritik ABD makroekonomik veri seti öncesinde piyasada alıcıların kontrolü tamamen elinde tuttuğunu teyit ediyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde petrol fiyatlarındaki bu sert yükseliş, küresel piyasalarda enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonist baskıları yeniden en üst sıraya yerleştirmiş durumda. Orta Doğu'daki stratejik deniz nakliye rotalarındaki tedarik güvenliği riskleri, küresel rafineri talebi ve OPEC+ tarafındaki üretim disiplini, fonların kısa pozisyon kapatma (short squeeze) hareketlerini beslemeyi sürdürüyor.
Teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde dikleşmeye devam ederken, $93,20 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü ivmenin $94,80 ve $95,60 dirençlerine doğru genişleme potansiyeli yüksek kalmaya devam ediyor. Olası kâr realizasyonlarında ise $93,10 ilk dinamik destek kademesi olarak izlenecektir.
| DESTEK | 93.10 | 92.20 | 91.00 |
| DİRENÇ | 94.80 | 95.60 | 96.80 |
NAS100
Nasdaq 100 vadeli endeksi seans içerisinde 29.602 seviyesine ulaşarak 29.595 zirvesini tazeliyor ve 29.600 psikolojik direncinin üzerine yerleşme çabasını sürdürüyor. Petrol fiyatlarının $94,00 seviyesini test ederek enerji maliyeti baskısını tırmandırmasına karşın, teknoloji ağırlıklı hisselerdeki kurumsal dip alımları ve devam eden kısa pozisyon sıkışması (short squeeze) endeksin yukarı yönlü gücünü korumasını sağlıyor.
Piyasaların tüm dikkati, TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna odaklanmış durumda. Yarı iletken, yapay zekâ ve mega-cap büyüme hisselerine gelen öncü alımlar, yatırımcıların temel dezenflasyon eğiliminin süreceği ve Fed'in faiz indirim döngüsünün sekteye uğramayacağı senaryosunu fiyatlamaya devam ettiğini gösteriyor. Verinin beklentileri karşılaması veya altında kalması durumunda 29.800 – 30.000 bandına doğru hareket alanı genişleyebilir.
Teknik görünümde 29.500 ana destek bölgesi olarak önemini koruyor. 29.600 üzerinde saatlik kapanışların teyit edilmesi halinde 29.750 ve 29.920 dirençleri hedeflenebilir; olası kâr realizasyonlarında ise 29.500 ve 29.350 seviyeleri destek olarak izlenecektir.
| DESTEK | 29500 | 29350 | 29120 |
| DİRENÇ | 29750 | 29920 | 30150 |
