EURUSD
EUR/USD paritesi seans içerisinde 1,1568 seviyelerine sert bir geri çekilme kaydederek 1,1600 kritik psikolojik barajını aşağı yönlü kırıyor ve 1,1570 yerel destek kademesinin altına sarkıyor. WTI ham petrolün $101,52 seviyesine ulaşarak üç haneli rakamlara yerleşmesi, küresel piyasalarda stagflasyon ve enerji kaynaklı maliyet şoku endişelerini tetiklerken, küresel Dolar talebini ve ABD tahvil getirilerini hızla yukarı çekiyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde, petrolün $100 üzerinde kalıcı olması Fed'in faiz indirim döngüsünde daha temkinli kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum 1,1600 altında stop-loss emirlerini tetikleyerek satış baskısını hızlandırdı. Avrupa ekonomisinin enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığı Euro üzerindeki baskıyı artırırken, 1,1540 – 1,1550 bölgesi önceki konsolidasyon döngülerinden gelen kritik bir tepki tabanını işaret ediyor. Verinin ılımlı gelmesi halinde 1,1600 üzerine hızlı bir geri dönüş çabası görülebilir; beklenti üzeri katı bir veri ise 1,1500 seviyesini teste açabilir.
Teknik açıdan 1,1600 seviyesi artık ilk dinamik direnç konumuna geçerken, 1,1540 desteğinin korunması düşüşün derinleşmemesi adına kritik. Bu seviyenin altında kalınması halinde 1,1500 ve 1,1460 kademeleri hedeflenebilir; yukarı yönlü tepkilerde ise 1,1605 ve 1,1635 dirençleri izlenecektir.
| DESTEK | 1.1540 | 1.1500 | 1.1460 |
| DİRENÇ | 1.1605 | 1.1635 | 1.1670 |
USDTRY
USD/TRY kuru seans içerisinde 48,62 seviyesine tırmanarak kritik 48,50 psikolojik eşiğini yukarı yönlü kırıyor ve gün içi yeni zirvesini test ediyor. WTI ham petrolün $101,52 seviyesine ulaşarak üç haneli rakamlara yerleşmesi, Türkiye gibi enerji ithalatçısı gelişmekte olan ekonomilerin cari denge ve ithalat faturası maliyetlerini tırmandırırken, Dolar talebini yurt içi piyasada doğrudan güçlendiriyor.
TCMB'nin TL depo alım ihaleleri ve aktif sterilizasyon adımlarıyla piyasadaki likidite fazlasını çekerek gecelik faizleri koruma çabasına rağmen; ay sonu vadesi gelen döviz yükümlülükleri, reel sektörün enerji/ithalat ödemeleri ve küresel Dolar Endeksi'ndeki güçlenme kurdaki yukarı yönlü ivmeyi hızlandırmış durumda.
Piyasaların tüm dikkati TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna odaklanmışken, petrol şokunun küresel faiz patikasına olası yansımaları izleniyor. 48,50 eşiğinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü hareketin 48,80 ve 49,10 dirençlerine doğru genişleme riski masada kalmaya devam ederken; olası geri çekilmelerde 48,45 seviyesi ilk dinamik destek konumundadır.
| DESTEK | 48.45 | 48.20 | 47.85 |
| DİRENÇ | 48.75 | 49.00 | 49.30 |
XAUUSD
Ons Altın (XAU/USD) seans içerisinde 4.326$ seviyelerine kadar gerileyerek satış baskısının devam ettiğini gösteriyor ve $4.340 – $4.345$ ara destek eşiğinin altına inerek kritik $4.320$ ana taban bölgesini test ediyor. $4.471$ yerel zirvesinden başlayan toplam geri çekilmenin yaklaşık 145 dolara ulaşması, WTI ham petrolün $101,50 üzerine fırlamasının tetiklediği tahvil faizi sıçraması ve güçlenen Dolar talebiyle birleşen kaldıraçlı uzun pozisyon tasfiyelerini (long liquidation) yansıtıyor.
Piyasaların odağındaki TSİ 15:30 ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH büyüme revizyonu öncesinde, üç haneli petrol fiyatlarının yarattığı stagflasyon ve yapışkan enflasyon kaygıları kurumsal fonların faiz getirisi olmayan varlıklardaki pozisyonlarını daraltmasına yol açtı. Buna karşın $4.300 – $4.320$ aralığı, önceki konsolidasyon döngülerinden gelen son derece güçlü bir kurumsal talep kümelenmesini işaret ediyor. Verinin beklentiler dahilinde veya ılımlı gelmesi durumunda bu bölgeden $4.360 – $4.380$ dirençlerine doğru sert bir tepki alımı tetiklenebilir; ancak yapışkan bir enflasyon rakamı $4.300$ psikolojik desteğini doğrudan teste açabilir.
Teknik açıdan $4.350$ seviyesi artık ilk dinamik direnç konumuna geçerken, $4.320$ desteğinin korunması düşüş hareketinin derinleşmemesi adına kritik. Bu seviyenin altında saatlik kapanışlarda $4.300$ ve $4.275$ destekleri takip edilebilir; yukarı yönlü tepkilerde ise $4.355$ ve $4.380$ dirençleri izlenecektir.
| DESTEK | 4320 | 4300 | 4275 |
| DİRENÇ | 4355 | 4385 | 4420 |
XAGUSD
Gümüş (XAG/USD) seans içerisinde $63,70 seviyesine inerek $63,92 desteğinin de hemen altına sarkıyor ve $63,50 ana taban eşiğini doğrudan test ediyor. Ons altının $4.326 seviyesine kadar gerileyip $4.320 desteğini zorlaması ve petrolün $101,50 üzerinde kalarak tahvil getirilerini yukarıda tutması, gümüş tarafında kaldıraçlı uzun pozisyon tasfiyelerini (long squeeze) canlı tutmaya devam ediyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde piyasada risk azaltma eğilimi hakimiyetini koruyor. $63,50 seviyesi, gümüşün önceki konsolidasyon döngülerinde güçlü kurumsal alımlarla karşılaştığı kritik bir eşik niteliğinde. Verinin beklentiler dahilinde veya ılımlı gelmesi durumunda bu bölgeden $64,80 – $65,50 aralığına doğru hızlı bir tepki hareketi gelebilir; ancak verinin beklentileri aşması durumunda $62,80 desteği gündeme gelecektir.
Teknik görünümde $64,60 seviyesi artık ilk dinamik direnç konumuna geçerken, $63,50 desteğinin altında saatlik kapanışlar görülmesi halinde $62,80 ve $61,90 seviyeleri takip edilebilir; yukarı yönlü tepkilerde ise $64,60 ve $65,50 dirençleri izlenecektir.
| DESTEK | 63.50 | 62.80 | 61.90 |
| DİRENÇ | 64.60 | 65.50 | 66.30 |
HAM PETROL
WTI Ham Petrol (OILUSD) seans içerisinde $102,33 seviyesine tırmanarak yukarı yönlü hareketini genişletiyor ve $101,52 zirvesini aşarak $102,00 eşiğinin üzerine yerleşiyor. Kritik $100 psikolojik bariyerinin geçilmesinin ardından üç haneli bölgede alımların hız kesmemesi, piyasadaki arz kısıtları ve jeopolitik risk priminin fiyatlamayı güçlü biçimde domine etmeye devam ettiğini gösteriyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde petrol fiyatlarının $102 üzerine oturması; küresel tahvil faizleri, Dolar talebi ve stagflasyon kaygıları üzerinden diğer varlık sınıfları (özellikle teknoloji endeksleri ve değerli metaller) üzerindeki baskıyı artırıyor. Hürmüz ve Kızıldeniz transit hatlarındaki güvenlik riskleri ile OPEC+ tarafındaki sıkı arz duruşu, fonların kısa pozisyon tasfiyelerini (short squeeze) diri tutmayı sürdürüyor.
Teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde dik kalmaya devam ederken, $101,50 eski zirvesi artık ilk dinamik destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık korunduğu sürece $103,40 ve $104,80 dirençleri hedeflenebilir; olası kâr realizasyonlarında ise $100,50 ara desteği izlenecektir.
| DESTEK | 101.50 | 100.20 | 98.60 |
| DİRENÇ | 103.40 | 104.80 | 106.50 |
NAS100
Nasdaq 100 vadeli endeksi seans içerisinde 28.966 seviyesine kadar gerileyerek satış dalgasını derinleştiriyor, kritik 29.120 – 29.150 ana taban bölgesini aşağı yönlü kırıyor ve 29.000 psikolojik eşiğinin de altına sarkıyor. WTI ham petrolün $102,33 seviyesine tırmanarak üç haneli bölgede kalıcılık sağlaması, küresel tahvil getirilerini yukarı taşırken büyüme ve teknoloji hisselerindeki iskonto baskısını en üst seviyeye çıkarmış durumda.
TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde, kurumsal fonların yüksek kaldıraçlı teknoloji pozisyonlarında risk marjlarını daraltması (de-risking) ve 29.100 altında tetiklenen stop-loss emirleri geri çekilmeyi hızlandırdı. Buna karşın 28.900 – 28.950 aralığı, önceki konsolidasyon döngülerinden gelen kritik bir kurumsal tepki tabanını temsil ediyor. Verinin beklentiler dahilinde veya ılımlı gelmesi durumunda 29.150 – 29.300 aralığına doğru hızlı bir dip tepkisi (short covering) görülebilir; ancak yapışkan bir enflasyon rakamı 28.780 desteğini doğrudan teste açabilir.
Teknik görünümde 29.150 seviyesi artık ilk dinamik direnç konumuna geçerken, 28.920 desteğinin korunması düşüşün 28.750 bandına sarkmaması adına kritik. Yukarı yönlü tepkilerde ise 29.150 ve 29.350 seviyeleri ilk direnç basamakları olarak izlenecektir.
| DESTEK | 28920 | 28780 | 28600 |
| DİRENÇ | 29150 | 29350 | 29500 |
